单位(元)嘉合睿金混合C(005091)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,971,921 |
3,456,000 |
-14,059,709 |
-1,819,538 |
利息收入 |
59,795 |
34,427 |
350,135 |
293,802 |
其中:存款利息收入 |
37,208 |
19,705 |
133,525 |
83,905 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,586 |
14,722 |
216,610 |
209,897 |
投资收益 |
-12,454,500 |
1,740,145 |
-17,160,534 |
-13,858,964 |
其中:股票投资收益 |
-12,888,919 |
1,644,603 |
-17,528,462 |
-14,189,956 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
9,830 |
9,830 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
434,418 |
95,542 |
358,098 |
321,162 |
公允价值变动收益 |
-670,550 |
1,649,706 |
2,016,110 |
11,052,662 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
93,335 |
31,722 |
734,580 |
692,961 |
费用 |
913,075 |
533,622 |
1,635,360 |
966,209 |
管理人报酬 |
532,247 |
303,237 |
1,002,297 |
597,040 |
托管费 |
44,354 |
25,270 |
83,525 |
49,753 |
销售服务费 |
238,074 |
131,649 |
401,538 |
245,950 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
98,400 |
73,467 |
148,000 |
73,467 |
利润总额 |
-13,884,996 |
2,922,378 |
-15,695,069 |
-2,785,747 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,884,996 |
2,922,378 |
-15,695,069 |
-2,785,747 |
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