单位(元)海富通量化多因子混合C(005080)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,700,641 |
7,401,405 |
-68,917,280 |
-22,277,408 |
利息收入 |
282,297 |
154,687 |
542,388 |
251,986 |
其中:存款利息收入 |
193,435 |
98,702 |
477,951 |
230,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
88,863 |
55,985 |
64,437 |
21,676 |
投资收益 |
-3,415,707 |
6,280,218 |
-56,715,796 |
-36,886,591 |
其中:股票投资收益 |
-7,045,063 |
3,932,092 |
-61,985,571 |
-38,694,085 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
175,422 |
115,580 |
-2,784,988 |
-3,065,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
88,147 |
303,753 |
3,354,129 |
2,619,268 |
股利收益 |
3,365,786 |
1,928,792 |
4,700,635 |
2,253,595 |
公允价值变动收益 |
-636,411 |
966,126 |
-12,817,173 |
14,346,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,180 |
375 |
73,300 |
10,821 |
费用 |
4,642,831 |
2,389,921 |
8,569,279 |
4,363,180 |
管理人报酬 |
3,061,255 |
1,582,675 |
5,481,818 |
2,747,089 |
托管费 |
510,209 |
263,779 |
913,636 |
457,848 |
销售服务费 |
885,578 |
447,130 |
1,935,276 |
1,058,902 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,627 |
5,141 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,627 |
5,141 |
- |
- |
其他费用 |
176,621 |
87,840 |
226,184 |
89,852 |
利润总额 |
-8,343,472 |
5,011,484 |
-77,486,559 |
-26,640,588 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,343,472 |
5,011,484 |
-77,486,559 |
-26,640,588 |
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