单位(元)富国宝利增强债券(005078)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,505,311 |
145,119,357 |
-182,820,461 |
45,719,831 |
利息收入 |
2,242,712 |
1,106,345 |
1,670,113 |
846,768 |
其中:存款利息收入 |
1,093,024 |
553,490 |
933,246 |
494,896 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,149,689 |
552,855 |
736,867 |
351,871 |
投资收益 |
-20,581,239 |
19,703,527 |
-32,270,383 |
-37,037,891 |
其中:股票投资收益 |
-165,661,327 |
-51,653,936 |
-113,470,683 |
-66,098,075 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
115,547,247 |
56,857,700 |
54,413,952 |
17,329,537 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,532,840 |
14,499,763 |
26,786,348 |
11,730,647 |
公允价值变动收益 |
37,052,863 |
123,903,740 |
-152,929,299 |
81,798,029 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
790,975 |
405,746 |
709,108 |
112,925 |
费用 |
49,002,026 |
25,714,666 |
32,508,831 |
12,819,306 |
管理人报酬 |
29,219,234 |
14,433,048 |
21,911,841 |
8,311,887 |
托管费 |
7,304,808 |
3,608,262 |
5,477,960 |
2,077,972 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,085,622 |
7,470,844 |
4,775,291 |
2,280,863 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,085,622 |
7,470,844 |
4,775,291 |
2,280,863 |
其他费用 |
239,445 |
117,741 |
231,870 |
106,012 |
利润总额 |
-29,496,715 |
119,404,691 |
-215,329,292 |
32,900,524 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-29,496,715 |
119,404,691 |
-215,329,292 |
32,900,524 |
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