单位(元)中银丰进定期开放债券(005072)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
75,503,230 |
33,625,024 |
17,518,848 |
8,736,900 |
利息收入 |
922,839 |
838,988 |
754,792 |
551,527 |
其中:存款利息收入 |
207,971 |
148,091 |
30,226 |
16,213 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
714,868 |
690,897 |
724,566 |
535,313 |
投资收益 |
71,391,561 |
23,819,083 |
18,064,676 |
9,766,454 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,391,561 |
23,819,083 |
18,064,676 |
9,766,454 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
3,188,830 |
8,966,954 |
-1,300,620 |
-1,581,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
18,561,988 |
5,219,854 |
3,660,645 |
1,631,820 |
管理人报酬 |
7,006,654 |
2,420,976 |
1,656,393 |
732,992 |
托管费 |
2,335,551 |
806,992 |
552,131 |
244,331 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,891,467 |
1,858,149 |
1,249,029 |
553,518 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,891,467 |
1,858,149 |
1,249,029 |
553,518 |
其他费用 |
214,297 |
104,974 |
201,367 |
99,719 |
利润总额 |
56,941,242 |
28,405,170 |
13,858,202 |
7,105,080 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,941,242 |
28,405,170 |
13,858,202 |
7,105,080 |
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