单位(元)南方安福混合A(005059)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,142,065 |
2,198,721 |
-388,718 |
5,225,854 |
利息收入 |
111,961 |
69,066 |
209,969 |
122,610 |
其中:存款利息收入 |
27,337 |
13,537 |
56,431 |
34,470 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
84,624 |
55,529 |
153,538 |
88,141 |
投资收益 |
4,334,658 |
5,503,527 |
13,690,193 |
7,478,793 |
其中:股票投资收益 |
-4,597,289 |
435,623 |
-9,729,972 |
-5,373,621 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,340,975 |
3,836,755 |
21,295,706 |
11,401,087 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,590,973 |
1,231,150 |
2,124,459 |
1,451,327 |
公允价值变动收益 |
-7,609,862 |
-3,388,241 |
-14,442,483 |
-2,473,971 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,178 |
14,369 |
153,603 |
98,422 |
费用 |
4,623,121 |
2,554,382 |
8,940,859 |
5,677,528 |
管理人报酬 |
2,733,137 |
1,562,252 |
5,760,433 |
3,630,517 |
托管费 |
546,627 |
312,450 |
1,152,087 |
726,103 |
销售服务费 |
535,504 |
355,983 |
785,145 |
473,255 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
585,233 |
207,033 |
987,880 |
707,112 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
585,233 |
207,033 |
987,880 |
707,112 |
其他费用 |
203,670 |
106,103 |
216,003 |
117,535 |
利润总额 |
-7,765,186 |
-355,661 |
-9,329,577 |
-451,674 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,765,186 |
-355,661 |
-9,329,577 |
-451,674 |
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