单位(元)摩根标普港股通低波红利指数C(005052)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,858,711 |
19,146,766 |
-15,232,745 |
-6,693,555 |
利息收入 |
193,662 |
105,252 |
172,870 |
112,356 |
其中:存款利息收入 |
193,662 |
105,252 |
172,870 |
112,356 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
16,629,035 |
13,636,419 |
-14,816,259 |
-933,405 |
其中:股票投资收益 |
-10,052,855 |
777,521 |
-36,625,466 |
-14,002,898 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
587,878 |
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股利收益 |
26,094,011 |
12,858,898 |
21,809,207 |
13,069,494 |
公允价值变动收益 |
-32,739,980 |
5,376,879 |
-606,223 |
-5,884,506 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
58,572 |
28,216 |
16,867 |
12,000 |
费用 |
4,667,441 |
1,902,600 |
3,812,034 |
2,080,899 |
管理人报酬 |
2,501,682 |
1,036,082 |
1,980,784 |
1,079,042 |
托管费 |
625,420 |
259,021 |
495,196 |
269,760 |
销售服务费 |
1,098,901 |
411,749 |
916,006 |
532,652 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
439,315 |
195,748 |
420,048 |
199,445 |
利润总额 |
-20,526,152 |
17,244,166 |
-19,044,779 |
-8,774,454 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-20,526,152 |
17,244,166 |
-19,044,779 |
-8,774,454 |
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