单位(元)鹏扬景兴混合C(005040)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,765,122 |
4,806,343 |
-247,253 |
905,730 |
利息收入 |
288,536 |
44,934 |
387,108 |
202,937 |
其中:存款利息收入 |
45,764 |
20,354 |
148,464 |
70,850 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
242,772 |
24,580 |
238,644 |
132,087 |
投资收益 |
4,651,731 |
3,302,352 |
5,167,328 |
2,220,209 |
其中:股票投资收益 |
885,069 |
1,692,554 |
-1,048,633 |
-1,001,424 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,916,161 |
1,026,334 |
4,263,004 |
2,039,883 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
257,935 |
257,935 |
1,129,803 |
849,731 |
股利收益 |
592,566 |
325,529 |
823,154 |
332,019 |
公允价值变动收益 |
-1,409,004 |
1,267,943 |
-5,816,447 |
-1,527,363 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
233,858 |
191,114 |
14,759 |
9,948 |
费用 |
1,492,399 |
548,725 |
1,511,896 |
794,901 |
管理人报酬 |
880,334 |
324,814 |
951,709 |
498,143 |
托管费 |
125,762 |
46,402 |
135,959 |
71,163 |
销售服务费 |
204,002 |
58,708 |
184,617 |
104,668 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,388 |
9,043 |
10,342 |
5,405 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,388 |
9,043 |
10,342 |
5,405 |
其他费用 |
210,637 |
106,119 |
218,311 |
109,029 |
利润总额 |
2,272,723 |
4,257,618 |
-1,759,149 |
110,829 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,272,723 |
4,257,618 |
-1,759,149 |
110,829 |
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