单位(元)中银产业精选混合A(005029)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,105,487 |
-14,875,551 |
-7,956,029 |
-6,660,940 |
利息收入 |
8,543 |
16,912 |
9,228 |
127,595 |
其中:存款利息收入 |
8,543 |
16,912 |
9,228 |
14,223 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
113,372 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,598,418 |
-20,644,665 |
-3,989,873 |
15,887,103 |
其中:股票投资收益 |
-3,813,606 |
-21,267,099 |
-4,454,679 |
15,483,385 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,399 |
68,000 |
36,057 |
-8,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
189,789 |
554,433 |
428,749 |
412,701 |
公允价值变动收益 |
476,580 |
5,574,649 |
-4,053,448 |
-22,831,059 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,808 |
177,553 |
78,064 |
155,421 |
费用 |
497,748 |
949,116 |
476,679 |
1,961,755 |
管理人报酬 |
369,044 |
699,016 |
352,453 |
1,215,509 |
托管费 |
61,507 |
116,503 |
58,742 |
202,585 |
销售服务费 |
794 |
56 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
407,995 |
利息支出 |
- |
- |
- |
280 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
280 |
其他费用 |
66,403 |
133,542 |
65,484 |
135,385 |
利润总额 |
-3,603,235 |
-15,824,668 |
-8,432,708 |
-8,622,695 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,603,235 |
-15,824,668 |
-8,432,708 |
-8,622,695 |
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