单位(元)国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
113,818,445 |
61,950,829 |
104,823,385 |
63,410,766 |
利息收入 |
138,981 |
73,565 |
165,991 |
100,478 |
其中:存款利息收入 |
109,070 |
43,654 |
134,279 |
84,311 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
29,911 |
29,911 |
31,712 |
16,167 |
投资收益 |
110,753,072 |
58,631,982 |
117,086,002 |
61,337,180 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
110,753,072 |
58,631,982 |
117,086,002 |
61,337,180 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
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- |
公允价值变动收益 |
2,926,392 |
3,245,282 |
-12,428,608 |
1,973,109 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
24,769,161 |
11,338,303 |
27,135,783 |
14,783,202 |
管理人报酬 |
9,385,891 |
4,622,027 |
9,282,835 |
4,615,696 |
托管费 |
3,128,630 |
1,540,676 |
3,094,278 |
1,538,565 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
11,965,988 |
5,027,380 |
14,467,173 |
8,480,129 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,965,988 |
5,027,380 |
14,467,173 |
8,480,129 |
其他费用 |
257,200 |
127,696 |
257,200 |
127,696 |
利润总额 |
89,049,283 |
50,612,526 |
77,687,602 |
48,627,565 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,049,283 |
50,612,526 |
77,687,602 |
48,627,565 |
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