基金经理：
| 单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2022/4/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金民丰回报混合(005018)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 1,442,087 | 537,724 | 2,447,290 | 1,054,090 |
| 利息收入 | 540,891 | 278,315 | 739,846 | 368,386 |
| 其中：存款利息收入 | 16,372 | 11,153 | 25,995 | 16,879 |
| 债券利息收入 | 496,589 | 256,491 | 679,188 | 329,326 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,930 | 10,671 | 34,662 | 22,182 |
| 投资收益 | 1,236,634 | 618,691 | 1,871,315 | 613,062 |
| 其中：股票投资收益 | 480,568 | 544,427 | 2,057,825 | 826,248 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 752,421 | 76,419 | -220,947 | -249,090 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,150 | -4,200 | - | - |
| 股利收益 | 9,796 | 2,045 | 34,437 | 35,903 |
| 公允价值变动收益 | -335,722 | -359,357 | -163,871 | 72,643 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 283 | 75 | - | - |
| 费用 | 451,268 | 231,594 | 558,059 | 278,735 |
| 管理人报酬 | 274,642 | 139,731 | 340,078 | 185,810 |
| 托管费 | 34,330 | 17,466 | 42,510 | 23,226 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 47,045 | 23,447 | 55,591 | 25,494 |
| 利息支出 | 7,800 | 7,372 | 31,244 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,800 | 7,372 | 31,244 | - |
| 其他费用 | 87,200 | 43,395 | 87,200 | 43,463 |
| 利润总额 | 990,818 | 306,129 | 1,889,231 | 775,355 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 990,818 | 306,129 | 1,889,231 | 775,355 |
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