单位(元)新华鑫日享中短债债券A(004981)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,511,281 |
30,849,417 |
77,262,334 |
39,913,953 |
利息收入 |
140,205 |
114,827 |
1,735,676 |
1,136,035 |
其中:存款利息收入 |
42,846 |
22,673 |
1,127,691 |
726,781 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
97,359 |
92,153 |
607,985 |
409,254 |
投资收益 |
42,159,046 |
23,168,995 |
80,976,599 |
35,454,914 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,159,046 |
23,168,995 |
80,976,599 |
35,454,914 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,884,964 |
7,375,505 |
-6,987,745 |
2,298,694 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
327,065 |
190,091 |
1,537,803 |
1,024,311 |
费用 |
10,408,989 |
5,947,080 |
20,017,620 |
9,229,574 |
管理人报酬 |
3,781,900 |
2,162,383 |
7,955,046 |
3,357,964 |
托管费 |
1,260,633 |
720,794 |
2,651,682 |
1,119,321 |
销售服务费 |
580,749 |
359,155 |
3,249,020 |
2,084,370 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,332,814 |
2,460,206 |
5,448,306 |
2,332,547 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,332,814 |
2,460,206 |
5,448,306 |
2,332,547 |
其他费用 |
285,672 |
145,924 |
311,867 |
153,060 |
利润总额 |
38,102,292 |
24,902,337 |
57,244,714 |
30,684,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,102,292 |
24,902,337 |
57,244,714 |
30,684,379 |
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