基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新规模:25.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新货币B(004968)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 73,384,795 | 41,601,729 | 72,794,037 | 41,233,934 |
| 利息收入 | 19,034,973 | 10,523,416 | 17,883,145 | 8,861,269 |
| 其中：存款利息收入 | 24,017 | 18,666 | 14,533 | 9,455 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,010,956 | 10,504,750 | 17,868,612 | 8,851,813 |
| 投资收益 | 54,349,822 | 31,078,313 | 54,910,892 | 32,372,665 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,349,822 | 31,078,313 | 54,910,892 | 32,372,665 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,375,657 | 8,943,233 | 17,729,957 | 9,629,290 |
| 管理人报酬 | 10,118,927 | 5,628,459 | 10,708,568 | 5,263,655 |
| 托管费 | 1,533,171 | 852,797 | 1,622,510 | 797,523 |
| 销售服务费 | 382,007 | 207,801 | 480,555 | 274,945 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,984,365 | 2,073,136 | 4,560,494 | 3,108,741 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,984,365 | 2,073,136 | 4,560,494 | 3,108,741 |
| 其他费用 | 300,320 | 150,673 | 298,756 | 147,877 |
| 利润总额 | 57,009,138 | 32,658,496 | 55,064,080 | 31,604,644 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,009,138 | 32,658,496 | 55,064,080 | 31,604,644 |
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