单位(元)平安合泰定开债(004960)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,924,177 |
21,121,453 |
25,634,533 |
16,885,649 |
利息收入 |
772,214 |
79,523 |
413,309 |
307,856 |
其中:存款利息收入 |
244,340 |
30,705 |
38,739 |
3,636 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
527,875 |
48,817 |
374,570 |
304,220 |
投资收益 |
40,033,967 |
16,190,163 |
25,814,250 |
16,650,480 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,033,967 |
16,190,163 |
25,814,250 |
16,650,480 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,882,004 |
4,851,767 |
-593,029 |
-72,687 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3 |
- |
费用 |
8,275,796 |
2,726,743 |
6,750,618 |
3,956,750 |
管理人报酬 |
2,418,346 |
774,488 |
2,949,814 |
1,517,843 |
托管费 |
806,116 |
258,163 |
983,271 |
505,948 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,684,709 |
1,527,912 |
2,572,372 |
1,801,628 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,684,709 |
1,527,912 |
2,572,372 |
1,801,628 |
其他费用 |
280,915 |
136,199 |
244,956 |
131,331 |
利润总额 |
30,648,381 |
18,394,710 |
18,883,915 |
12,928,900 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,648,381 |
18,394,710 |
18,883,915 |
12,928,900 |
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