单位(元)中银证券安誉债券C(004957)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,611,168 |
2,224,021 |
10,985,416 |
6,614,767 |
利息收入 |
975,374 |
890,250 |
210,382 |
52,134 |
其中:存款利息收入 |
844,391 |
822,804 |
27,985 |
3,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,982 |
67,446 |
182,397 |
48,212 |
投资收益 |
19,675,915 |
1,468,216 |
14,223,068 |
6,005,966 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,675,915 |
1,468,216 |
14,223,068 |
6,005,966 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,059,728 |
-153,890 |
-3,448,238 |
556,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,607 |
19,444 |
204 |
161 |
费用 |
3,787,252 |
488,930 |
1,955,806 |
1,365,880 |
管理人报酬 |
1,862,229 |
324,606 |
1,097,389 |
800,759 |
托管费 |
620,743 |
108,202 |
365,796 |
266,920 |
销售服务费 |
1,794 |
1,225 |
4,653 |
372 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,230,914 |
34,290 |
289,422 |
181,150 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,230,914 |
34,290 |
289,422 |
181,150 |
其他费用 |
57,975 |
20,556 |
198,545 |
116,681 |
利润总额 |
15,823,915 |
1,735,091 |
9,029,609 |
5,248,887 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,823,915 |
1,735,091 |
9,029,609 |
5,248,887 |
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