单位(元)鑫元鑫趋势混合C(004948)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,082,015 |
1,237,195 |
-23,132,194 |
-21,448,022 |
利息收入 |
84,686 |
26,729 |
53,046 |
31,046 |
其中:存款利息收入 |
29,150 |
24,436 |
34,573 |
28,123 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,536 |
2,292 |
18,473 |
2,922 |
投资收益 |
-1,673,080 |
-403,318 |
-3,373,815 |
-3,569,492 |
其中:股票投资收益 |
-1,706,434 |
-709,521 |
-4,063,862 |
-4,085,787 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,833 |
13,912 |
446,778 |
365,482 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-312,272 |
93,427 |
- |
- |
股利收益 |
303,793 |
198,864 |
243,269 |
150,813 |
公允价值变动收益 |
504,819 |
1,613,140 |
-19,886,008 |
-17,983,506 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,560 |
644 |
74,582 |
73,930 |
费用 |
668,714 |
310,484 |
1,070,720 |
876,919 |
管理人报酬 |
355,907 |
151,985 |
522,578 |
396,053 |
托管费 |
66,732 |
28,497 |
97,983 |
74,260 |
销售服务费 |
146,342 |
70,523 |
122,230 |
63,546 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
238,682 |
238,682 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
238,682 |
238,682 |
其他费用 |
99,320 |
59,067 |
89,248 |
104,378 |
利润总额 |
-1,750,729 |
926,711 |
-24,202,914 |
-22,324,940 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,750,729 |
926,711 |
-24,202,914 |
-22,324,940 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。