单位(元)华润元大欣享混合C(004929)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
58,860 |
154,284 |
106,196 |
-5,775,795 |
利息收入 |
3,186 |
9,469 |
5,547 |
777,508 |
其中:存款利息收入 |
1,570 |
5,965 |
3,516 |
73,079 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
629,445 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,615 |
3,505 |
2,031 |
74,984 |
投资收益 |
13,280 |
274,400 |
138,057 |
-6,453,267 |
其中:股票投资收益 |
-52,627 |
60,605 |
64,118 |
-7,071,647 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,604 |
213,730 |
73,939 |
502,538 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,303 |
65 |
- |
115,843 |
公允价值变动收益 |
42,394 |
-129,977 |
-37,793 |
-155,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
392 |
385 |
55,487 |
费用 |
53,558 |
123,644 |
60,464 |
1,289,817 |
管理人报酬 |
30,877 |
64,352 |
32,657 |
293,780 |
托管费 |
5,146 |
10,725 |
5,443 |
48,963 |
销售服务费 |
4,907 |
10,128 |
5,112 |
47,809 |
交易费用 |
- |
- |
- |
700,486 |
利息支出 |
- |
7,614 |
1,926 |
166,390 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
7,614 |
1,926 |
166,390 |
其他费用 |
12,628 |
30,825 |
15,326 |
32,387 |
利润总额 |
5,302 |
30,640 |
45,732 |
-7,065,611 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,302 |
30,640 |
45,732 |
-7,065,611 |
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