单位(元)华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
177,917,510 |
100,024,807 |
135,803,117 |
78,730,503 |
利息收入 |
1,424,033 |
610,453 |
1,527,800 |
740,795 |
其中:存款利息收入 |
1,112,610 |
585,371 |
1,527,800 |
740,795 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
311,423 |
25,081 |
- |
- |
投资收益 |
132,864,380 |
64,283,964 |
163,172,610 |
75,165,700 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
132,864,380 |
64,283,964 |
158,300,472 |
72,462,012 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
4,872,137 |
2,703,688 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
43,629,097 |
35,130,391 |
-28,897,293 |
2,824,008 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
39,285,078 |
17,959,373 |
41,153,625 |
18,917,509 |
管理人报酬 |
10,806,656 |
5,421,539 |
10,955,608 |
5,378,257 |
托管费 |
3,602,219 |
1,807,180 |
3,651,869 |
1,792,752 |
销售服务费 |
3 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,228,130 |
10,409,909 |
25,837,033 |
11,393,384 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,228,130 |
10,409,909 |
25,837,033 |
11,393,384 |
其他费用 |
258,487 |
131,183 |
302,105 |
152,891 |
利润总额 |
138,632,431 |
82,065,435 |
94,649,492 |
59,812,994 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
138,632,431 |
82,065,435 |
94,649,492 |
59,812,994 |
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