单位(元)中银证券祥瑞混合A(004917)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,993,336 |
-760,489 |
111,751 |
694,114 |
利息收入 |
5,936 |
2,301 |
21,153 |
12,287 |
其中:存款利息收入 |
5,936 |
2,301 |
21,153 |
12,287 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-635,216 |
249,444 |
-230,503 |
-393,235 |
其中:股票投资收益 |
-544,938 |
378,320 |
-278,724 |
-417,360 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-145,994 |
-177,523 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
55,716 |
48,646 |
48,221 |
24,125 |
公允价值变动收益 |
-1,366,303 |
-1,013,658 |
284,674 |
1,043,571 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,248 |
1,425 |
36,427 |
31,490 |
费用 |
160,892 |
81,547 |
297,789 |
141,936 |
管理人报酬 |
56,894 |
29,499 |
65,371 |
36,750 |
托管费 |
9,482 |
4,917 |
10,895 |
6,125 |
销售服务费 |
6,312 |
3,233 |
6,072 |
3,462 |
交易费用 |
- |
- |
126,545 |
51,295 |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,200 |
43,895 |
88,905 |
44,305 |
利润总额 |
-2,154,228 |
-842,036 |
-186,038 |
552,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,154,228 |
-842,036 |
-186,038 |
552,178 |
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