单位(元)中加纯债定开债券A(004911)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
401,873,148 |
248,513,108 |
267,252,733 |
177,826,007 |
利息收入 |
972,541 |
337,704 |
216,420 |
59,734 |
其中:存款利息收入 |
575,349 |
337,704 |
156,220 |
59,734 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
397,192 |
- |
60,200 |
- |
投资收益 |
406,434,628 |
227,676,663 |
389,359,119 |
177,133,397 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
406,434,628 |
227,676,663 |
389,359,119 |
177,133,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-5,534,021 |
20,498,741 |
-122,322,807 |
632,875 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
64,181,892 |
37,868,672 |
71,309,960 |
33,924,992 |
管理人报酬 |
26,318,247 |
13,095,608 |
26,478,901 |
13,090,283 |
托管费 |
8,772,749 |
4,365,203 |
8,826,300 |
4,363,428 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,614,790 |
20,183,403 |
35,710,587 |
16,341,601 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,614,790 |
- |
35,710,587 |
16,341,601 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
237,200 |
129,680 |
利润总额 |
337,691,255 |
210,644,436 |
195,942,773 |
143,901,015 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
337,691,255 |
210,644,436 |
195,942,773 |
143,901,015 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。