单位(元)中加颐享纯债债券A(004910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
81,920,310 |
49,295,855 |
10,579,288 |
8,028,202 |
利息收入 |
86,817 |
4,892 |
2,765,148 |
6,626 |
其中:存款利息收入 |
4,407 |
2,103 |
312,260 |
3,454 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
82,410 |
2,789 |
2,452,889 |
3,173 |
投资收益 |
56,971,805 |
40,718,693 |
25,019,364 |
9,962,030 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,971,805 |
40,718,693 |
25,019,364 |
9,962,030 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
24,861,689 |
8,572,269 |
-17,316,255 |
-1,950,305 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
111,031 |
9,851 |
费用 |
16,401,644 |
8,001,641 |
6,477,647 |
1,897,107 |
管理人报酬 |
7,754,510 |
3,852,596 |
3,863,567 |
867,297 |
托管费 |
2,584,837 |
1,284,199 |
1,197,124 |
216,824 |
销售服务费 |
- |
- |
87,683 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,830,098 |
2,749,547 |
1,090,831 |
695,953 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,830,098 |
2,749,547 |
1,090,831 |
695,953 |
其他费用 |
232,200 |
115,299 |
232,200 |
112,820 |
利润总额 |
65,518,667 |
41,294,214 |
4,101,641 |
6,131,095 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
65,518,667 |
41,294,214 |
4,101,641 |
6,131,095 |
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