单位(元)华商鑫安混合(004895)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
839,800 |
11,777,589 |
-255,323,577 |
-210,324,808 |
利息收入 |
76,872 |
49,571 |
456,345 |
373,013 |
其中:存款利息收入 |
76,872 |
49,571 |
456,345 |
373,013 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,617,700 |
5,383,528 |
-229,711,048 |
-207,520,163 |
其中:股票投资收益 |
4,839,122 |
4,808,102 |
-230,870,370 |
-208,419,350 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-30,081 |
-30,081 |
183,854 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
808,659 |
605,507 |
975,469 |
899,187 |
公允价值变动收益 |
-4,879,024 |
6,324,033 |
-27,189,587 |
-4,134,491 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
24,251 |
20,458 |
1,120,712 |
956,833 |
费用 |
1,823,827 |
1,048,306 |
7,200,266 |
5,041,227 |
管理人报酬 |
1,447,190 |
819,636 |
6,011,731 |
4,228,685 |
托管费 |
241,198 |
136,606 |
1,001,955 |
704,781 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
135,420 |
92,045 |
186,580 |
107,761 |
利润总额 |
-984,027 |
10,729,284 |
-262,523,843 |
-215,366,035 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-984,027 |
10,729,284 |
-262,523,843 |
-215,366,035 |
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