基金经理：高洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林货币A(004865)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 15,634,395 | 6,035,632 | 12,777,304 | 6,937,222 |
| 利息收入 | 4,747,887 | 1,809,115 | 4,633,780 | 2,169,321 |
| 其中：存款利息收入 | 169,876 | 75,513 | 1,813,354 | 480,687 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,578,011 | 1,733,603 | 2,820,426 | 1,688,634 |
| 投资收益 | 10,886,509 | 4,226,516 | 8,143,524 | 4,767,901 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,886,509 | 4,226,516 | 8,143,524 | 4,767,901 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,854,267 | 1,503,847 | 3,341,060 | 1,711,419 |
| 管理人报酬 | 1,814,818 | 671,321 | 1,466,640 | 726,682 |
| 托管费 | 362,964 | 134,264 | 293,328 | 145,336 |
| 销售服务费 | 416,440 | 186,070 | 360,205 | 196,583 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,045,455 | 406,069 | 979,358 | 523,661 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,045,455 | 406,069 | 979,358 | 523,661 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 235,700 | 116,279 |
| 利润总额 | 11,780,128 | 4,531,785 | 9,436,244 | 5,225,803 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,780,128 | 4,531,785 | 9,436,244 | 5,225,803 |
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