单位(元)北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
285,872 |
6,639,539 |
91,865,304 |
21,999,238 |
利息收入 |
1,169,509 |
1,126,525 |
6,919,680 |
3,072,199 |
其中:存款利息收入 |
496,034 |
453,050 |
503,640 |
237,446 |
债券利息收入 |
9 |
9 |
4,005,329 |
1,748,654 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
673,466 |
673,466 |
2,410,711 |
1,086,100 |
投资收益 |
35,097,791 |
40,934,732 |
61,884,974 |
15,983,151 |
其中:股票投资收益 |
34,398,939 |
40,973,034 |
63,112,805 |
15,197,735 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,324 |
5,324 |
-3,448,764 |
-359,217 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
693,528 |
-43,626 |
2,220,932 |
1,144,633 |
公允价值变动收益 |
-36,624,617 |
-35,704,032 |
23,056,002 |
2,943,516 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
643,189 |
282,313 |
4,648 |
371 |
费用 |
2,158,613 |
1,257,155 |
3,937,084 |
1,711,325 |
管理人报酬 |
895,192 |
622,746 |
2,281,399 |
1,023,952 |
托管费 |
149,199 |
103,791 |
380,233 |
170,659 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
883,615 |
411,100 |
1,056,397 |
408,016 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
230,607 |
119,519 |
219,055 |
108,698 |
利润总额 |
-1,872,741 |
5,382,384 |
87,928,219 |
20,287,913 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,872,741 |
5,382,384 |
87,928,219 |
20,287,913 |
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