单位(元)平安惠悦纯债(004826)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
62,407,319 |
29,521,839 |
84,302,861 |
49,233,967 |
利息收入 |
4,024,975 |
2,065,880 |
5,671,268 |
3,648,388 |
其中:存款利息收入 |
210,828 |
79,563 |
255,323 |
127,403 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,814,147 |
1,986,317 |
5,415,945 |
3,520,985 |
投资收益 |
51,290,244 |
21,948,867 |
93,104,315 |
57,960,611 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,290,244 |
21,948,867 |
93,104,315 |
57,960,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,091,899 |
5,506,904 |
-14,485,879 |
-12,388,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
200 |
188 |
13,158 |
13,068 |
费用 |
11,388,657 |
5,105,361 |
14,593,274 |
8,393,187 |
管理人报酬 |
5,120,717 |
2,712,244 |
8,274,824 |
4,930,304 |
托管费 |
1,706,906 |
904,081 |
2,758,275 |
1,643,435 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,283,799 |
1,355,125 |
3,292,094 |
1,676,596 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,283,799 |
1,355,125 |
3,292,094 |
1,676,596 |
其他费用 |
277,235 |
133,911 |
268,081 |
142,853 |
利润总额 |
51,018,662 |
24,416,478 |
69,709,588 |
40,840,780 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,018,662 |
24,416,478 |
69,709,588 |
40,840,780 |
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