单位(元)摩根安裕回报混合C(004824)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,747,474 |
6,878,476 |
4,451,168 |
5,477,333 |
利息收入 |
397,390 |
264,549 |
495,852 |
174,206 |
其中:存款利息收入 |
98,531 |
65,154 |
161,260 |
86,179 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
298,859 |
199,395 |
334,592 |
88,027 |
投资收益 |
412,801 |
13,996,518 |
27,624,217 |
22,772,071 |
其中:股票投资收益 |
-14,620,304 |
4,083,502 |
-11,946,278 |
-3,371,280 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,788,148 |
7,066,817 |
29,658,540 |
18,592,700 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,244,956 |
2,846,199 |
9,911,955 |
7,550,651 |
公允价值变动收益 |
-7,790,051 |
-7,574,605 |
-24,367,985 |
-17,948,038 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
232,387 |
192,014 |
699,083 |
479,094 |
费用 |
6,366,125 |
3,933,160 |
12,932,281 |
7,386,147 |
管理人报酬 |
4,140,843 |
2,537,699 |
7,391,827 |
4,030,936 |
托管费 |
887,324 |
543,793 |
1,583,963 |
863,772 |
销售服务费 |
1,029,893 |
709,404 |
3,083,998 |
1,800,318 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,391 |
6,284 |
586,230 |
546,775 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,391 |
6,284 |
586,230 |
546,775 |
其他费用 |
250,560 |
128,929 |
267,888 |
135,631 |
利润总额 |
-13,113,599 |
2,945,317 |
-8,481,113 |
-1,908,814 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,113,599 |
2,945,317 |
-8,481,113 |
-1,908,814 |
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