单位(元)国寿安保目标策略混合发起C(004819)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,472,356 |
15,003,615 |
-37,035,165 |
-22,259,783 |
利息收入 |
411,517 |
251,583 |
709,778 |
386,165 |
其中:存款利息收入 |
402,120 |
248,334 |
685,777 |
379,397 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,397 |
3,249 |
24,001 |
6,768 |
投资收益 |
16,497,198 |
11,974,258 |
8,955,948 |
9,066,179 |
其中:股票投资收益 |
11,857,349 |
8,687,736 |
1,713,108 |
4,296,201 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,466,837 |
627,701 |
4,106,245 |
2,367,274 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,173,012 |
2,658,821 |
3,136,596 |
2,402,704 |
公允价值变动收益 |
-35,581,111 |
2,703,056 |
-46,897,678 |
-31,772,802 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
200,040 |
74,717 |
196,787 |
60,674 |
费用 |
3,185,240 |
1,715,500 |
3,473,779 |
1,801,605 |
管理人报酬 |
2,373,976 |
1,300,413 |
2,700,377 |
1,426,965 |
托管费 |
395,663 |
216,736 |
450,063 |
237,827 |
销售服务费 |
217,595 |
100,092 |
125,269 |
38,483 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
198,000 |
98,260 |
198,000 |
98,260 |
利润总额 |
-21,657,595 |
13,288,114 |
-40,508,944 |
-24,061,388 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,657,595 |
13,288,114 |
-40,508,944 |
-24,061,388 |
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