单位(元)浦银安盛安久回报定开混合A(004801)利润表 |
报告期 |
2023/6/26 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
5,469 |
-2,217,393 |
-773,778 |
-326,609 |
利息收入 |
5,469 |
209,009 |
107,227 |
544,599 |
其中:存款利息收入 |
5,469 |
51,523 |
32,172 |
28,629 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
395,507 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
157,487 |
75,055 |
120,464 |
投资收益 |
- |
-2,068,721 |
-1,247,092 |
1,751,336 |
其中:股票投资收益 |
- |
-2,117,975 |
-1,267,033 |
2,364,712 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
17,691 |
17,691 |
-639,260 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
31,563 |
2,251 |
25,884 |
公允价值变动收益 |
- |
-357,719 |
366,050 |
-2,623,590 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
37 |
37 |
1,046 |
费用 |
5 |
331,851 |
176,675 |
511,559 |
管理人报酬 |
- |
187,536 |
99,041 |
270,621 |
托管费 |
- |
37,507 |
19,808 |
54,124 |
销售服务费 |
- |
197 |
114 |
275 |
交易费用 |
- |
- |
- |
119,017 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
- |
106,610 |
57,713 |
67,521 |
利润总额 |
5,464 |
-2,549,244 |
-950,453 |
-838,168 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,464 |
-2,549,244 |
-950,453 |
-838,168 |
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