单位(元)国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
259,973,665 |
150,362,232 |
176,088,598 |
108,573,148 |
利息收入 |
584,565 |
211,860 |
516,241 |
356,572 |
其中:存款利息收入 |
487,585 |
191,735 |
247,575 |
109,978 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
96,981 |
20,125 |
268,666 |
246,594 |
投资收益 |
215,489,697 |
106,166,563 |
218,490,023 |
105,369,972 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
215,489,697 |
106,166,563 |
218,490,023 |
105,369,972 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
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- |
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公允价值变动收益 |
43,899,403 |
43,983,809 |
-42,917,667 |
2,846,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
68,342,482 |
37,638,732 |
53,345,816 |
25,208,828 |
管理人报酬 |
16,008,835 |
8,014,821 |
15,938,890 |
7,730,051 |
托管费 |
6,403,534 |
3,205,929 |
6,375,556 |
3,092,020 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
45,226,582 |
26,099,949 |
30,460,745 |
14,101,818 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,226,582 |
26,099,949 |
30,460,745 |
14,101,818 |
其他费用 |
305,817 |
152,087 |
300,502 |
147,823 |
利润总额 |
191,631,183 |
112,723,500 |
122,742,782 |
83,364,321 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
191,631,183 |
112,723,500 |
122,742,782 |
83,364,321 |
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