基金经理：郎骋成
| 单位净值:1.6696 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6696 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣沪深300指数增强C(004789)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -194,092,393 | -44,060,908 | -258,837,367 | -57,071,002 |
| 利息收入 | 650,228 | 318,775 | 876,896 | 473,612 |
| 其中：存款利息收入 | 650,228 | 318,775 | 763,258 | 359,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 113,639 | 113,639 |
| 投资收益 | -58,152,362 | -3,091,737 | 55,305,490 | 9,849,680 |
| 其中：股票投资收益 | -96,209,915 | -31,536,445 | 22,024,231 | -5,493,378 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,860,542 | 986,392 | 1,827,437 | 821,693 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,197,011 | 27,458,316 | 31,453,822 | 14,521,364 |
| 公允价值变动收益 | -137,436,079 | -41,895,602 | -316,893,189 | -68,275,374 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 845,821 | 607,657 | 1,873,435 | 881,080 |
| 费用 | 15,047,810 | 8,107,947 | 14,715,936 | 6,886,923 |
| 管理人报酬 | 11,597,894 | 6,248,047 | 11,359,076 | 5,298,268 |
| 托管费 | 1,932,982 | 1,041,341 | 1,893,179 | 883,045 |
| 销售服务费 | 976,964 | 536,703 | 933,647 | 451,771 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 539,969 | 281,856 | 530,033 | 253,839 |
| 利润总额 | -209,140,202 | -52,168,855 | -273,553,302 | -63,957,925 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -209,140,202 | -52,168,855 | -273,553,302 | -63,957,925 |
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