单位(元)广发鑫和混合C(004751)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,152,446 |
4,653,835 |
-21,668,223 |
-10,598,095 |
利息收入 |
1,030,771 |
496,848 |
1,246,767 |
744,775 |
其中:存款利息收入 |
931,232 |
480,072 |
952,033 |
450,040 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
99,538 |
16,776 |
294,735 |
294,735 |
投资收益 |
2,803,633 |
3,510,552 |
-9,568,989 |
-10,746,618 |
其中:股票投资收益 |
-1,322,746 |
1,172,126 |
-27,341,044 |
-22,619,667 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,921,515 |
2,198,986 |
17,075,744 |
11,370,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-261,258 |
-261,258 |
股利收益 |
204,865 |
139,440 |
957,569 |
764,165 |
公允价值变动收益 |
-707,716 |
623,468 |
-13,544,071 |
-728,868 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,758 |
22,966 |
198,070 |
132,615 |
费用 |
1,766,097 |
1,152,947 |
7,313,379 |
4,384,224 |
管理人报酬 |
891,308 |
554,064 |
3,729,365 |
2,208,321 |
托管费 |
148,551 |
92,344 |
621,561 |
368,054 |
销售服务费 |
174,594 |
87,677 |
552,041 |
413,465 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
357,724 |
318,949 |
2,172,377 |
1,275,094 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
357,724 |
318,949 |
2,172,377 |
1,275,094 |
其他费用 |
189,600 |
95,959 |
210,200 |
104,390 |
利润总额 |
1,386,348 |
3,500,888 |
-28,981,602 |
-14,982,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,386,348 |
3,500,888 |
-28,981,602 |
-14,982,319 |
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