基金经理:
单位净值:1.0180 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.0180 | 截止日期:2017/10/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)交银丰泽收益债券C(004711)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 1,027,320 | |||
利息收入 | 1,141,070 | |||
其中:存款利息收入 | 122,328 | |||
债券利息收入 | 785,287 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 233,455 | |||
投资收益 | 328,816 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 328,816 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -474,752 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 32,186 | |||
费用 | 493,801 | |||
管理人报酬 | 295,017 | |||
托管费 | 55,316 | |||
销售服务费 | 1,808 | |||
交易费用 | 1,541 | |||
利息支出 | 2,840 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,840 | |||
其他费用 | 137,280 | |||
利润总额 | 533,519 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 533,519 |