单位(元)民生加银鹏程混合A(004710)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,777,326 |
5,473,426 |
-30,277,719 |
-16,651,912 |
利息收入 |
68,857 |
31,124 |
174,696 |
156,759 |
其中:存款利息收入 |
61,218 |
27,912 |
77,696 |
59,759 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,639 |
3,213 |
97,000 |
97,000 |
投资收益 |
-830,162 |
-230,341 |
-7,923,105 |
-6,684,995 |
其中:股票投资收益 |
-9,263,866 |
-5,172,013 |
-29,294,656 |
-23,017,088 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,899,248 |
4,654,152 |
20,427,242 |
15,526,581 |
资产支持证券投资收益 |
13,714 |
13,714 |
15,162 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
520,743 |
273,806 |
929,147 |
805,512 |
公允价值变动收益 |
-3,019,375 |
5,669,865 |
-22,589,441 |
-10,178,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,354 |
2,778 |
60,131 |
55,183 |
费用 |
3,875,823 |
2,229,286 |
6,448,303 |
3,795,607 |
管理人报酬 |
1,531,911 |
881,334 |
3,165,549 |
1,981,301 |
托管费 |
255,319 |
146,889 |
527,592 |
330,217 |
销售服务费 |
498,725 |
274,480 |
1,059,795 |
699,801 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,362,690 |
810,766 |
1,427,303 |
631,987 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,362,690 |
810,766 |
1,427,303 |
631,987 |
其他费用 |
202,669 |
100,663 |
214,920 |
115,769 |
利润总额 |
-7,653,149 |
3,244,140 |
-36,726,022 |
-20,447,519 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,653,149 |
3,244,140 |
-36,726,022 |
-20,447,519 |
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