单位(元)东兴未来价值混合A(004695)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,915,945 |
-75,362 |
-1,369,398 |
-595,454 |
利息收入 |
124,583 |
5,008 |
11,685 |
6,547 |
其中:存款利息收入 |
14,773 |
917 |
2,772 |
1,622 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
109,811 |
4,090 |
8,913 |
4,924 |
投资收益 |
-605,652 |
62,056 |
280,115 |
209,675 |
其中:股票投资收益 |
-809,069 |
18,687 |
192,269 |
163,693 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
105,377 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
98,041 |
43,369 |
87,845 |
45,982 |
公允价值变动收益 |
3,353,703 |
-142,480 |
-1,661,820 |
-811,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,310 |
55 |
623 |
278 |
费用 |
376,354 |
41,172 |
109,389 |
58,260 |
管理人报酬 |
275,374 |
29,146 |
84,399 |
45,567 |
托管费 |
27,102 |
2,480 |
5,627 |
3,038 |
销售服务费 |
19,483 |
- |
117 |
117 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
54,000 |
9,531 |
19,215 |
9,521 |
利润总额 |
2,539,591 |
-116,534 |
-1,478,787 |
-653,714 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,539,591 |
-116,534 |
-1,478,787 |
-653,714 |
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