单位(元)富国新机遇灵活配置混合A(004674)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-402,640,812 |
-145,111,145 |
-372,165,723 |
46,670,492 |
利息收入 |
762,858 |
516,312 |
998,554 |
421,321 |
其中:存款利息收入 |
762,858 |
516,312 |
998,554 |
421,321 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-321,999,703 |
-216,366,038 |
-181,021,813 |
-89,745,432 |
其中:股票投资收益 |
-345,318,973 |
-233,207,365 |
-249,482,923 |
-127,750,002 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
538,631 |
538,631 |
3,398,828 |
3,398,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,780,638 |
16,302,696 |
65,062,282 |
34,605,743 |
公允价值变动收益 |
-81,993,638 |
70,204,941 |
-193,084,811 |
135,279,988 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
589,671 |
533,640 |
942,347 |
714,615 |
费用 |
20,076,965 |
13,252,573 |
26,382,447 |
10,682,519 |
管理人报酬 |
16,195,128 |
10,630,440 |
20,660,205 |
8,254,619 |
托管费 |
2,699,188 |
1,771,740 |
3,443,367 |
1,375,770 |
销售服务费 |
983,712 |
751,063 |
2,083,369 |
954,969 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,936 |
99,329 |
195,502 |
97,156 |
利润总额 |
-422,717,777 |
-158,363,719 |
-398,548,171 |
35,987,973 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-422,717,777 |
-158,363,719 |
-398,548,171 |
35,987,973 |
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