单位(元)建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-22,571,545 |
19,350,869 |
14,159,390 |
73,567,091 |
利息收入 |
371,560 |
3,648,909 |
1,483,792 |
3,005,992 |
其中:存款利息收入 |
102,854 |
492,435 |
235,465 |
353,256 |
债券利息收入 |
- |
891,555 |
306,591 |
491,742 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
268,706 |
2,264,920 |
941,737 |
2,160,994 |
投资收益 |
-13,937,381 |
21,012,159 |
14,868,840 |
60,657,168 |
其中:股票投资收益 |
-14,231,514 |
19,047,040 |
13,863,932 |
58,570,771 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
286,716 |
-51,722 |
-7,532 |
-113,464 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,417 |
2,016,840 |
1,012,440 |
2,199,861 |
公允价值变动收益 |
-9,475,382 |
-5,547,709 |
-2,201,786 |
9,563,550 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
469,658 |
237,510 |
8,543 |
340,382 |
费用 |
646,122 |
3,224,310 |
1,375,714 |
3,820,567 |
管理人报酬 |
437,762 |
1,747,847 |
792,356 |
1,549,242 |
托管费 |
72,960 |
291,308 |
132,059 |
258,207 |
销售服务费 |
43,121 |
229,371 |
109,801 |
222,547 |
交易费用 |
- |
767,784 |
248,195 |
1,581,175 |
利息支出 |
- |
- |
- |
21,395 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
21,395 |
其他费用 |
92,279 |
188,000 |
93,303 |
188,000 |
利润总额 |
-23,217,667 |
16,126,559 |
12,783,676 |
69,746,524 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,217,667 |
16,126,559 |
12,783,676 |
69,746,524 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。