单位(元)金鹰民富收益混合A(004657)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,225,537 |
-1,827,760 |
-17,206,521 |
762,465 |
利息收入 |
200,304 |
147,467 |
315,043 |
164,910 |
其中:存款利息收入 |
98,601 |
63,730 |
180,558 |
96,105 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
101,703 |
83,737 |
134,485 |
68,805 |
投资收益 |
-21,522,214 |
-8,981,049 |
-4,621,232 |
3,404,772 |
其中:股票投资收益 |
-23,077,829 |
-10,040,979 |
-23,958,498 |
-8,207,930 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
812,524 |
514,086 |
18,469,904 |
10,970,040 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
743,092 |
545,844 |
867,363 |
642,663 |
公允价值变动收益 |
7,094,515 |
7,005,733 |
-12,916,364 |
-2,818,596 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,858 |
89 |
16,033 |
11,379 |
费用 |
3,789,032 |
2,432,651 |
6,844,090 |
3,750,350 |
管理人报酬 |
1,854,609 |
1,147,349 |
3,227,005 |
1,746,501 |
托管费 |
347,739 |
215,128 |
605,063 |
327,469 |
销售服务费 |
311,723 |
223,907 |
450,835 |
189,675 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,070,506 |
745,129 |
2,352,636 |
1,376,604 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,070,506 |
745,129 |
2,352,636 |
1,376,604 |
其他费用 |
197,886 |
96,877 |
197,919 |
102,584 |
利润总额 |
-18,014,568 |
-4,260,411 |
-24,050,611 |
-2,987,885 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,014,568 |
-4,260,411 |
-24,050,611 |
-2,987,885 |
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