单位(元)汇添富鑫汇债券A(004655)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/8/8 |
收入 |
85,239,616 |
24,937,138 |
8,935,795 |
47,167,577 |
利息收入 |
295,326 |
264,013 |
71,668 |
1,133,312 |
其中:存款利息收入 |
90,638 |
61,050 |
19,350 |
52,600 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
204,688 |
202,963 |
52,318 |
1,080,712 |
投资收益 |
59,140,068 |
20,926,193 |
21,780,792 |
44,483,272 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,140,068 |
20,926,193 |
21,780,792 |
44,483,272 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
25,804,114 |
3,746,862 |
-12,916,668 |
1,550,994 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108 |
70 |
3 |
- |
费用 |
14,393,806 |
4,648,506 |
4,113,418 |
5,741,262 |
管理人报酬 |
4,706,109 |
1,778,877 |
2,107,668 |
3,491,126 |
托管费 |
1,568,703 |
592,959 |
702,556 |
1,163,709 |
销售服务费 |
702 |
159 |
466 |
183 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,874,541 |
2,157,830 |
1,235,378 |
908,872 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,874,541 |
2,157,830 |
1,235,378 |
908,872 |
其他费用 |
243,750 |
118,682 |
67,350 |
177,372 |
利润总额 |
70,845,811 |
20,288,632 |
4,822,376 |
41,426,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
70,845,811 |
20,288,632 |
4,822,376 |
41,426,316 |
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