单位(元)国寿安保安瑞纯债债券(004629)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,620,386 |
34,220,054 |
68,878,124 |
43,319,180 |
利息收入 |
2,356,481 |
404,443 |
20,745 |
14,253 |
其中:存款利息收入 |
23,785 |
11,618 |
14,671 |
8,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,332,696 |
392,825 |
6,074 |
6,074 |
投资收益 |
61,183,501 |
36,253,501 |
82,600,012 |
42,472,129 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,183,501 |
36,253,501 |
82,600,012 |
42,472,129 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,919,609 |
-2,437,895 |
-13,742,636 |
832,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12 |
5 |
3 |
2 |
费用 |
10,857,869 |
6,219,170 |
17,768,841 |
10,575,790 |
管理人报酬 |
6,491,076 |
3,223,697 |
6,723,445 |
3,311,182 |
托管费 |
2,163,692 |
1,074,566 |
2,241,148 |
1,103,727 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,773,133 |
1,696,010 |
8,354,575 |
5,928,243 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,773,133 |
1,696,010 |
8,354,575 |
5,928,243 |
其他费用 |
267,613 |
133,687 |
237,107 |
117,306 |
利润总额 |
47,762,517 |
28,000,884 |
51,109,283 |
32,743,389 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
47,762,517 |
28,000,884 |
51,109,283 |
32,743,389 |
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