单位(元)建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,886,736 |
2,733,464 |
-15,132,652 |
-6,535,371 |
利息收入 |
173,851 |
79,694 |
511,215 |
340,137 |
其中:存款利息收入 |
71,511 |
34,557 |
136,215 |
64,586 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
102,340 |
45,137 |
375,000 |
275,551 |
投资收益 |
-100,696 |
1,211,405 |
-10,445,192 |
-5,799,018 |
其中:股票投资收益 |
-1,760,464 |
529,847 |
-25,505,341 |
-12,240,316 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
872,159 |
164,736 |
10,697,708 |
5,621,618 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
113,981 |
113,981 |
1,565,118 |
-840,903 |
股利收益 |
673,628 |
402,840 |
2,797,323 |
1,660,583 |
公允价值变动收益 |
1,786,094 |
1,435,792 |
-5,959,175 |
-1,255,408 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,487 |
6,573 |
760,500 |
178,919 |
费用 |
908,978 |
503,755 |
3,231,906 |
1,986,333 |
管理人报酬 |
546,287 |
311,459 |
2,461,588 |
1,524,376 |
托管费 |
91,048 |
51,910 |
410,265 |
254,063 |
销售服务费 |
65,613 |
36,195 |
131,268 |
83,183 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,304 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,304 |
- |
- |
- |
其他费用 |
204,301 |
103,766 |
223,120 |
124,712 |
利润总额 |
977,758 |
2,229,709 |
-18,364,558 |
-8,521,704 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
977,758 |
2,229,709 |
-18,364,558 |
-8,521,704 |
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