单位(元)长信乐信混合C(004609)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,233,436 |
-9,587 |
-10,635,703 |
-4,767,369 |
利息收入 |
2,659,999 |
76,340 |
241,062 |
100,608 |
其中:存款利息收入 |
312,855 |
60,178 |
144,466 |
62,029 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,347,144 |
16,162 |
96,596 |
38,579 |
投资收益 |
3,475,914 |
-420,746 |
-7,340,875 |
-3,314,215 |
其中:股票投资收益 |
-1,440,203 |
-764,686 |
-8,906,449 |
-4,230,020 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,737,965 |
181,545 |
1,200,134 |
641,279 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
178,151 |
162,396 |
365,440 |
274,526 |
公允价值变动收益 |
97,469 |
334,801 |
-3,536,759 |
-1,554,601 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53 |
18 |
869 |
838 |
费用 |
3,809,473 |
260,705 |
665,778 |
367,250 |
管理人报酬 |
2,283,098 |
152,320 |
383,752 |
212,933 |
托管费 |
418,568 |
27,925 |
70,355 |
39,038 |
销售服务费 |
883,789 |
3,415 |
10,244 |
5,726 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,883 |
1,570 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,883 |
- |
其他费用 |
196,388 |
76,986 |
199,282 |
107,969 |
利润总额 |
2,423,962 |
-270,292 |
-11,301,481 |
-5,134,619 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,423,962 |
-270,292 |
-11,301,481 |
-5,134,619 |
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