单位(元)富国新活力灵活配置混合A(004604)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-74,708,854 |
-15,021,301 |
-156,642,783 |
-88,537,528 |
利息收入 |
208,536 |
102,377 |
166,116 |
96,473 |
其中:存款利息收入 |
208,536 |
102,377 |
166,116 |
96,473 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-61,518,375 |
-5,064,743 |
-110,123,234 |
-63,474,699 |
其中:股票投资收益 |
-66,410,523 |
-9,188,264 |
-121,062,876 |
-69,336,916 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
3,111 |
- |
628,927 |
518,774 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
4,889,037 |
4,123,520 |
10,310,714 |
5,343,442 |
公允价值变动收益 |
-13,679,791 |
-10,181,723 |
-46,890,225 |
-25,310,626 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
280,776 |
122,789 |
204,560 |
151,324 |
费用 |
3,691,946 |
1,727,601 |
5,334,406 |
3,063,611 |
管理人报酬 |
2,508,222 |
1,172,244 |
3,556,309 |
2,082,949 |
托管费 |
418,037 |
195,374 |
592,718 |
347,158 |
销售服务费 |
569,465 |
262,042 |
984,232 |
533,104 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,218 |
97,942 |
201,145 |
100,399 |
利润总额 |
-78,400,800 |
-16,748,902 |
-161,977,189 |
-91,601,139 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-78,400,800 |
-16,748,902 |
-161,977,189 |
-91,601,139 |
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