单位(元)前海开源润和债券A(004602)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,654,063 |
7,002,871 |
14,308,766 |
8,646,830 |
利息收入 |
36,620 |
14,649 |
28,107 |
19,982 |
其中:存款利息收入 |
34,721 |
14,649 |
19,876 |
11,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,899 |
- |
8,231 |
8,231 |
投资收益 |
9,186,700 |
5,145,076 |
18,513,525 |
9,971,330 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,186,700 |
5,145,076 |
18,513,525 |
9,971,330 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,424,697 |
1,842,206 |
-4,240,456 |
-1,348,790 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,046 |
940 |
7,590 |
4,307 |
费用 |
3,430,218 |
1,786,806 |
3,364,311 |
1,691,295 |
管理人报酬 |
1,023,214 |
534,595 |
1,237,548 |
636,771 |
托管费 |
341,072 |
178,198 |
412,516 |
212,257 |
销售服务费 |
70,679 |
9,949 |
26,738 |
15,042 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,784,053 |
959,178 |
1,476,308 |
722,339 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,784,053 |
959,178 |
1,476,308 |
722,339 |
其他费用 |
211,200 |
104,886 |
211,200 |
104,886 |
利润总额 |
8,223,845 |
5,216,065 |
10,944,455 |
6,955,534 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,223,845 |
5,216,065 |
10,944,455 |
6,955,534 |
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