单位(元)新华鑫泰灵活配置混合(004573)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
5,492,091 |
-23,788,386 |
-12,923,639 |
839,573 |
利息收入 |
23,313 |
71,551 |
37,965 |
91,338 |
其中:存款利息收入 |
23,313 |
70,620 |
37,034 |
86,082 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
24 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
932 |
932 |
5,232 |
投资收益 |
3,967,921 |
-22,904,322 |
-17,466,179 |
7,755,943 |
其中:股票投资收益 |
3,702,346 |
-23,293,228 |
-17,764,144 |
7,544,248 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
64,220 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
265,575 |
388,905 |
297,965 |
147,475 |
公允价值变动收益 |
1,496,230 |
-1,005,957 |
4,458,730 |
-7,863,570 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,627 |
50,342 |
45,845 |
855,862 |
费用 |
570,488 |
1,430,583 |
758,327 |
1,500,977 |
管理人报酬 |
418,526 |
1,081,826 |
578,144 |
580,441 |
托管费 |
69,754 |
180,304 |
96,357 |
96,740 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
736,968 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
82,207 |
168,452 |
83,825 |
86,828 |
利润总额 |
4,921,604 |
-25,218,969 |
-13,681,965 |
-661,404 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,921,604 |
-25,218,969 |
-13,681,965 |
-661,404 |
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