单位(元)新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
138,778,845 |
47,075,390 |
103,897,387 |
56,263,821 |
利息收入 |
138,778,845 |
47,075,390 |
103,897,387 |
56,263,821 |
其中:存款利息收入 |
734,943 |
528,715 |
110,743 |
56,038 |
债券利息收入 |
131,693,150 |
42,424,286 |
103,786,644 |
56,207,783 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,350,752 |
4,122,390 |
- |
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投资收益 |
- |
- |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
- |
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汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
37,037,138 |
8,278,670 |
23,905,399 |
13,040,695 |
管理人报酬 |
6,821,492 |
1,980,682 |
4,112,122 |
2,040,545 |
托管费 |
2,273,831 |
660,227 |
1,370,707 |
680,182 |
销售服务费 |
23 |
14 |
29 |
14 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,689,085 |
5,380,127 |
18,370,972 |
10,206,805 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,689,085 |
5,380,127 |
18,370,972 |
10,206,805 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
101,741,707 |
38,796,720 |
79,991,987 |
43,223,126 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
101,741,707 |
38,796,720 |
79,991,987 |
43,223,126 |
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