单位(元)南方和元债券A(004555)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
170,306,491 |
98,138,655 |
163,620,481 |
81,339,317 |
利息收入 |
2,366,864 |
1,074,997 |
4,875,838 |
1,487,369 |
其中:存款利息收入 |
883,092 |
480,186 |
3,721,181 |
548,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,483,772 |
594,811 |
1,154,657 |
939,137 |
投资收益 |
143,193,573 |
72,622,702 |
194,264,619 |
96,574,262 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
141,353,159 |
76,196,766 |
198,266,827 |
102,547,823 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,840,415 |
-3,574,064 |
-4,002,208 |
-5,973,560 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
24,415,281 |
24,198,832 |
-36,266,538 |
-17,266,064 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
330,772 |
242,123 |
746,562 |
543,750 |
费用 |
27,484,972 |
15,958,048 |
39,247,802 |
18,654,011 |
管理人报酬 |
12,515,437 |
6,489,360 |
17,453,754 |
9,543,160 |
托管费 |
4,171,812 |
2,163,120 |
5,817,918 |
3,181,053 |
销售服务费 |
142,847 |
71,092 |
317,566 |
178,484 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,381,304 |
7,096,239 |
15,393,363 |
5,619,651 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,381,304 |
7,096,239 |
15,393,363 |
5,619,651 |
其他费用 |
265,080 |
131,543 |
265,200 |
131,663 |
利润总额 |
142,821,519 |
82,180,607 |
124,372,679 |
62,685,306 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
142,821,519 |
82,180,607 |
124,372,679 |
62,685,306 |
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