单位(元)富安达消费主题混合(004549)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,572,811 |
7,002,357 |
3,113,190 |
516,239 |
利息收入 |
51,929 |
37,513 |
100,958 |
9,105 |
其中:存款利息收入 |
50,641 |
36,660 |
86,094 |
7,746 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,288 |
853 |
14,864 |
1,358 |
投资收益 |
10,626,448 |
11,430,876 |
-1,274,729 |
117,969 |
其中:股票投资收益 |
9,996,895 |
11,006,234 |
-2,590,686 |
-307,693 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,548 |
24,548 |
33,024 |
13,806 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
605,005 |
400,093 |
1,282,932 |
411,856 |
公允价值变动收益 |
-6,385,485 |
-4,738,850 |
4,066,842 |
381,818 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
279,919 |
272,819 |
220,120 |
7,348 |
费用 |
1,209,647 |
996,721 |
1,660,782 |
289,551 |
管理人报酬 |
938,955 |
764,006 |
1,310,213 |
193,988 |
托管费 |
156,492 |
127,334 |
218,369 |
32,331 |
销售服务费 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
114,200 |
105,380 |
132,200 |
63,231 |
利润总额 |
3,363,164 |
6,005,637 |
1,452,409 |
226,688 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,363,164 |
6,005,637 |
1,452,409 |
226,688 |
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