基金经理:
单位净值:1.2824 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2946 | 截止日期:2018/5/2 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛盛通纯债债券A(004528)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 2,933,064 | |||
利息收入 | 2,863,803 | |||
其中:存款利息收入 | 173,519 | |||
债券利息收入 | 2,112,648 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 577,637 | |||
投资收益 | 29,140 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 29,140 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 10,380 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 29,741 | |||
费用 | 681,545 | |||
管理人报酬 | 196,641 | |||
托管费 | 65,547 | |||
销售服务费 | 18,788 | |||
交易费用 | 3,200 | |||
利息支出 | 295,348 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 295,348 | |||
其他费用 | 102,020 | |||
利润总额 | 2,251,519 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,251,519 |