单位(元)海富通沪深300增强A(004513)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,516,666 |
2,370,498 |
-104,813,383 |
-65,445,477 |
利息收入 |
72,775 |
38,332 |
132,768 |
82,224 |
其中:存款利息收入 |
58,847 |
33,159 |
111,795 |
65,691 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,928 |
5,173 |
20,973 |
16,532 |
投资收益 |
-12,416,431 |
-1,943,485 |
-87,295,409 |
-67,185,939 |
其中:股票投资收益 |
-16,360,106 |
-3,901,353 |
-92,475,339 |
-70,211,999 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,797 |
22,592 |
481,541 |
403,827 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
418,553 |
222,639 |
322,891 |
583,605 |
股利收益 |
3,455,325 |
1,712,636 |
4,375,497 |
2,038,629 |
公允价值变动收益 |
2,782,643 |
4,239,914 |
-17,722,945 |
1,608,697 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,347 |
35,737 |
72,203 |
49,542 |
费用 |
2,095,167 |
1,082,367 |
4,009,257 |
2,388,003 |
管理人报酬 |
1,332,960 |
693,151 |
2,830,558 |
1,705,033 |
托管费 |
299,916 |
155,959 |
636,876 |
383,632 |
销售服务费 |
48,095 |
26,137 |
118,819 |
85,284 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
625 |
625 |
238 |
238 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
625 |
625 |
238 |
238 |
其他费用 |
411,980 |
205,549 |
420,231 |
211,683 |
利润总额 |
-11,611,833 |
1,288,131 |
-108,822,640 |
-67,833,479 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,611,833 |
1,288,131 |
-108,822,640 |
-67,833,479 |
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