单位(元)前海开源多元策略混合C(004497)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,699,015 |
23,341,517 |
-39,937,240 |
-40,546,921 |
利息收入 |
411,335 |
147,821 |
195,249 |
110,059 |
其中:存款利息收入 |
330,069 |
147,821 |
195,249 |
110,059 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
81,266 |
- |
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- |
投资收益 |
10,702,340 |
9,014,195 |
-15,414,653 |
-19,299,422 |
其中:股票投资收益 |
6,441,882 |
7,565,128 |
-22,092,613 |
-22,635,321 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
547,187 |
547,187 |
股利收益 |
4,260,457 |
1,449,068 |
6,130,772 |
2,788,712 |
公允价值变动收益 |
-15,416,827 |
13,809,619 |
-24,857,586 |
-21,455,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
604,138 |
369,881 |
139,750 |
97,927 |
费用 |
2,836,727 |
1,345,658 |
2,692,309 |
1,402,259 |
管理人报酬 |
2,173,811 |
1,024,219 |
2,036,076 |
1,058,185 |
托管费 |
310,544 |
146,317 |
290,868 |
151,169 |
销售服务费 |
181,252 |
90,200 |
191,972 |
101,151 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,120 |
84,923 |
171,420 |
89,780 |
利润总额 |
-6,535,742 |
21,995,858 |
-42,629,550 |
-41,949,180 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,535,742 |
21,995,858 |
-42,629,550 |
-41,949,180 |
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