基金经理：
| 单位净值:1.1947 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.1947 | 截止日期:2019/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利港股通股票C(004483)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 4,448,434 | -5,149,956 | 277,178 | 27,536,401 |
| 利息收入 | 19,446 | 42,163 | 23,882 | 115,717 |
| 其中：存款利息收入 | 19,446 | 42,163 | 23,882 | 115,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 471,627 | 9,627,680 | 8,313,632 | 13,778,666 |
| 其中：股票投资收益 | 90,095 | 8,652,001 | 7,774,576 | 10,276,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 17,395 | - | - | - |
| 股利收益 | 364,136 | 975,679 | 539,056 | 3,502,247 |
| 公允价值变动收益 | 3,714,235 | -15,129,194 | -8,239,204 | 12,949,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 243,126 | 309,395 | 178,868 | 692,158 |
| 费用 | 400,091 | 1,357,706 | 859,861 | 2,702,900 |
| 管理人报酬 | 238,369 | 869,678 | 534,758 | 1,339,280 |
| 托管费 | 39,728 | 144,946 | 89,126 | 223,213 |
| 销售服务费 | 13,662 | 38,927 | 24,877 | 69,638 |
| 交易费用 | 51,928 | 208,407 | 163,311 | 894,009 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,340 | 95,747 | 47,789 | 176,760 |
| 利润总额 | 4,048,343 | -6,507,662 | -582,682 | 24,833,501 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,048,343 | -6,507,662 | -582,682 | 24,833,501 |
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